キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 80,794 | -443,374 |
| 減価償却費 | 291,062 | 313,218 |
| 減損損失 | － | 102,499 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,343 | 3,102 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 10,296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 501 | － |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 37,511 |
| 倉庫移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 13,293 |
| システム移行費用引当金の増減額（△は減少）,営業活動によるキャッシュ・フロー | － | 9,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -971 | -583 |
| 支払利息 | 18,237 | 19,418 |
| 株式交付費 | － | 568 |
| 株式報酬費用 | 7,169 | 6,823 |
| 新株予約権戻入益 | -10,327 | -733 |
| 保険差益 | -332 | -610 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,481 | － |
| 固定資産除却損 | 4,820 | 8,595 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 6,407 |
| 関係会社株式評価損 | 12,405 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,431 | -92,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -353,766 | -138,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,513 | 237,498 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,039 | -12,524 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,351 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,834 | 1,730 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,085 | 57,216 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,583 | 5,048 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,012 | -18,946 |
| その他 | 5,514 | 1,533 |
| 小計 | 335,117 | 131,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 971 | 884 |
| 保険金の受取額 | 332 | 610 |
| 利息の支払額 | -18,255 | -19,803 |
| 法人税等の支払額 | -13,494 | -28,597 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 304,671 | 90,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,002 | -30,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152,540 | -88,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,530 | － |
| 敷金の回収による収入 | 3,595 | 3,074 |
| その他 | 430 | 813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,048 | -117,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,692 | -334,711 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -55,000 |
| 株式の発行による収入 | 7,965 | 663 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,456 | -27,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,183 | 133,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | -970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,621 | 105,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 717,601 | 610,980 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,101 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 610,980 | 718,623 |
