有価証券報告書-第16期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 80,794 |
| 減価償却費 | 291,062 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -971 |
| 支払利息 | 18,237 |
| 株式報酬費用 | 7,169 |
| 新株予約権戻入益 | -10,327 |
| 保険差益 | -332 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,481 |
| 固定資産除却損 | 4,820 |
| 関係会社株式評価損 | 12,405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -353,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,513 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,039 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,351 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,834 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,085 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,583 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,012 |
| その他 | 5,514 |
| 小計 | 335,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 971 |
| 保険金の受取額 | 332 |
| 利息の支払額 | -18,255 |
| 法人税等の支払額 | -13,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 304,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152,540 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,530 |
| 敷金の回収による収入 | 3,595 |
| その他 | 430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,692 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 |
| 株式の発行による収入 | 7,965 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,621 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 717,601 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 610,980 |