有価証券報告書-第15期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -123,835 | -93,519 |
| 減価償却費 | 223,436 | 267,792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,365 | -2,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,176 | -2,408 |
| 支払利息 | 12,737 | 20,949 |
| 株式交付費 | 1,062 | 1,147 |
| 社債発行費償却 | 2,974 | － |
| 株式報酬費用 | 6,973 | 6,189 |
| 保険差益 | -251 | -1,715 |
| 固定資産除却損 | 34,031 | 10,297 |
| 固定資産臨時償却費 | 46,256 | 2,878 |
| 関係会社株式評価損 | 24,551 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -323,566 | 117,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100,899 | -247,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 238,177 | -7,707 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -76 | -17,274 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,862 | -203 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75,347 | 28,168 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,310 | 1,475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,848 | 1,143 |
| その他 | -3,257 | 10,248 |
| 小計 | 99,830 | 94,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,176 | 2,371 |
| 保険金の受取額 | 14,741 | 1,715 |
| 利息の支払額 | -13,228 | -20,921 |
| 法人税等の支払額 | -6,511 | -10,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,008 | 67,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,667 | -478,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -301,846 | -313,911 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12,436 | -20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,625 | -2,996 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 119 | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,999 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,144 |
| その他 | -4,083 | -3,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417,539 | -823,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,755 | -230,492 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -110,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,132 | 150,558 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,388 |
| その他 | -1,184 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 737,193 | -192,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 415,661 | -948,212 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,230,151 | 1,645,812 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,645,812 | 697,600 |