四半期報告書-第22期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -161,151 | -289,106 |
| 減価償却費 | 88,312 | 82,478 |
| 減損損失 | － | 31,674 |
| 事務所移転費用 | 3,334 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76 | -7,237 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 72 | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -274 | -251 |
| 支払利息 | 4,855 | 5,515 |
| 株式交付費 | 1,251 | － |
| 株式報酬費用 | 2,656 | 2,568 |
| 新株予約権戻入益 | -325 | -651 |
| 保険差益 | － | -565 |
| 固定資産除却損 | 5,392 | 3,101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,341 | 72,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,261 | 131,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,748 | 60,809 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,150 | -2,815 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -76,568 | -4,729 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -78,682 | 8,573 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,188 | 7,128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,111 | 37,961 |
| その他 | -18,206 | 30,885 |
| 小計 | 28,945 | 170,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274 | 251 |
| 保険金の受取額 | － | 4,367 |
| 利息の支払額 | -4,715 | -5,914 |
| 法人税等の支払額 | -5,620 | -11,312 |
| 法人税等の還付額 | 1,533 | 3,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,417 | 161,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,431 | -56,590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,765 | -71,692 |
| 貸付けによる支出 | -8,430 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -119,712 | -237 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 117 | 41,669 |
| 出資金の回収による収入 | 49,288 | － |
| 吸収分割による支出 | -12,068 | － |
| その他 | 46 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,955 | -86,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 2,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -1,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,022 | -30,560 |
| 株式の発行による収入 | 1,460 | 2,298 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32,370 | -34,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,932 | 387,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,030 | -4,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -258,500 | 457,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 894,049 | 1,351,407 |