3325 Rakuten Direct

3325
2016/03/08
時価
70億円
PER
-倍
2009年以降
赤字-1701.69倍
(2009-2015年)
PBR
3.66倍
2009年以降
0.42-14.82倍
(2009-2015年)
配当 予
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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四半期報告書-第21期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)

【提出】
2014年8月8日 15:20
【資料】
四半期報告書-第21期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
【短信】
平成26年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
自 2014年1月1日
至 2014年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)43,125-161,151
減価償却費91,06688,312
事務所移転費用3,334
貸倒引当金の増減額(△は減少)43776
賞与引当金の増減額(△は減少)484
ポイント引当金の増減額(△は減少)-1672
受取利息及び受取配当金-439-274
支払利息6,6604,855
持分法による投資損益(△は益)5,988
株式交付費1,251
株式報酬費用1,7002,656
新株予約権戻入益-332-325
保険差益-311
固定資産除却損3455,392
売上債権の増減額(△は増加)-458139,341
たな卸資産の増減額(△は増加)57,11216,261
仕入債務の増減額(△は減少)-53,453135,748
前払費用の増減額(△は増加)3,3714,150
未収入金の増減額(△は増加)15,615-76,568
未払金の増減額(△は減少)-36,262-78,682
未払費用の増減額(△は減少)-17,013-8,188
未払消費税等の増減額(△は減少)6,033-29,111
その他-15,316-18,206
小計108,33628,945
利息及び配当金の受取額439274
保険金の受取額311
利息の支払額-6,631-4,715
法人税等の支払額-9,229-5,620
法人税等の還付額8,2921,533
営業活動によるキャッシュ・フロー101,51920,417
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-15,343-7,431
無形固定資産の取得による支出-24,009-58,765
貸付けによる支出-8,430
関係会社株式の取得による支出-2,000
敷金及び保証金の差入による支出-2,671-119,712
敷金及び保証金の回収による収入10,148117
出資金の回収による収入49,288
吸収分割による支出-12,068
その他44046
投資活動によるキャッシュ・フロー-31,435-158,955
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入400,000400,000
短期借入金の返済による支出-400,000-400,000
長期借入金の返済による支出-112,464-86,022
株式の発行による収入14,9621,460
ファイナンス・リース債務の返済による支出-33,981-32,370
財務活動によるキャッシュ・フロー-131,482-116,932
現金及び現金同等物に係る換算差額-492-3,030
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-61,891-258,500
現金及び現金同等物の四半期末残高1,320,5531,062,052