四半期報告書-第21期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 43,125 | -161,151 |
減価償却費 | 91,066 | 88,312 |
事務所移転費用 | - | 3,334 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 437 | 76 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 484 | - |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -16 | 72 |
受取利息及び受取配当金 | -439 | -274 |
支払利息 | 6,660 | 4,855 |
持分法による投資損益(△は益) | 5,988 | - |
株式交付費 | - | 1,251 |
株式報酬費用 | 1,700 | 2,656 |
新株予約権戻入益 | -332 | -325 |
保険差益 | -311 | - |
固定資産除却損 | 345 | 5,392 |
売上債権の増減額(△は増加) | -458 | 139,341 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 57,112 | 16,261 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -53,453 | 135,748 |
前払費用の増減額(△は増加) | 3,371 | 4,150 |
未収入金の増減額(△は増加) | 15,615 | -76,568 |
未払金の増減額(△は減少) | -36,262 | -78,682 |
未払費用の増減額(△は減少) | -17,013 | -8,188 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,033 | -29,111 |
その他 | -15,316 | -18,206 |
小計 | 108,336 | 28,945 |
利息及び配当金の受取額 | 439 | 274 |
保険金の受取額 | 311 | - |
利息の支払額 | -6,631 | -4,715 |
法人税等の支払額 | -9,229 | -5,620 |
法人税等の還付額 | 8,292 | 1,533 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,519 | 20,417 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -15,343 | -7,431 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,009 | -58,765 |
貸付けによる支出 | - | -8,430 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -2,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -2,671 | -119,712 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 10,148 | 117 |
出資金の回収による収入 | - | 49,288 |
吸収分割による支出 | - | -12,068 |
その他 | 440 | 46 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,435 | -158,955 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -112,464 | -86,022 |
株式の発行による収入 | 14,962 | 1,460 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33,981 | -32,370 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,482 | -116,932 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -492 | -3,030 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -61,891 | -258,500 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,320,553 | 1,062,052 |