Rakuten Direct（3325）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -62,025 | 43,125 |
| 減価償却費 | 117,492 | 91,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 404 | 484 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 620 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -439 |
| 支払利息 | 7,827 | 6,660 |
| 株式交付費 | 23,714 | － |
| 株式報酬費用 | 3,069 | 1,700 |
| 訴訟関連損失 | 7,500 | － |
| 新株予約権戻入益 | -773 | -332 |
| 保険差益 | -850 | -311 |
| 負ののれん発生益 | -1,627 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,321 | 5,988 |
| 固定資産除却損 | 2,364 | 345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,402 | -458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131,703 | 57,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,412 | -53,453 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 26,347 | 3,371 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,109 | 15,615 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,202 | -36,262 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,610 | -17,013 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,354 | 6,033 |
| その他 | -8,384 | -15,316 |
| 小計 | -72,442 | 108,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 439 |
| 保険金の受取額 | 850 | 311 |
| 利息の支払額 | -7,578 | -6,631 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -7,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -24,684 | -9,229 |
| 法人税等の還付額 | 2,692 | 8,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108,476 | 101,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,759 | -24,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,420 | -15,343 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -25,680 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,671 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 336 | 10,148 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,632 | － |
| その他 | 562 | 440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,328 | -31,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -460,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,877 | -112,464 |
| 株式の発行による収入 | 1,498,535 | 14,962 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,510 | -33,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,214,147 | -131,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,538 | -492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 944,804 | -61,891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 599,081 | 1,427,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,427,665 | 1,365,773 |
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