3325 Rakuten Direct

3325
2016/03/08
時価
70億円
PER
-倍
2009年以降
赤字-1701.69倍
(2009-2015年)
PBR
3.66倍
2009年以降
0.42-14.82倍
(2009-2015年)
配当 予
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
Link
CSV,JSON

四半期報告書-第19期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)

【提出】
2012年11月9日 12:28
【資料】
四半期報告書-第19期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)-464,968-62,025
減価償却費132,791117,492
貸倒引当金の増減額(△は減少)8,84323
賞与引当金の増減額(△は減少)387404
ポイント引当金の増減額(△は減少)1,490620
本社移転費用引当金の増減額(△は減少)-31,758
倉庫移転費用引当金の増減額(△は減少)-13,293
システム移行費用引当金の増減額(△は減少),営業活動によるキャッシュ・フロー-7,660
受取利息及び受取配当金-172-185
支払利息9,4977,827
株式交付費52923,714
持分法による投資損益(△は益)2,321
株式報酬費用2,3203,069
訴訟関連損失7,500
新株予約権戻入益-136-773
負ののれん発生益-1,627
保険差益-1,027-850
固定資産除却損9,3372,364
売上債権の増減額(△は増加)-295,2393,402
たな卸資産の増減額(△は増加)-278,678-131,703
仕入債務の増減額(△は減少)187,939-10,412
前払費用の増減額(△は増加)4,23626,347
未収入金の増減額(△は増加)-1,461-15,109
未払金の増減額(△は減少)232,580-22,202
未払費用の増減額(△は減少)5,762-22,610
未払消費税等の増減額(△は減少)-21,4928,354
その他7,411-8,384
小計-512,762-72,442
利息及び配当金の受取額172185
保険金の受取額1,027850
利息の支払額-9,231-7,578
訴訟関連損失の支払額-7,500
法人税等の支払額-2,552-21,992
営業活動によるキャッシュ・フロー-523,346-108,476
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出-18,018-123,759
有形固定資産の取得による支出-20,184-10,420
投資有価証券の売却による収入2,000
関係会社出資金の払込による支出-25,680
敷金及び保証金の差入による支出-16,486
敷金及び保証金の回収による収入32,991336
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入5,632
その他916562
投資活動によるキャッシュ・フロー-20,780-151,328
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入150,000400,000
短期借入金の返済による支出-75,000-460,000
長期借入金の返済による支出-191,914-201,877
株式の発行による収入392,9191,498,535
ファイナンス・リース債務の返済による支出-18,620-22,510
財務活動によるキャッシュ・フロー257,3841,214,147
現金及び現金同等物に係る換算差額-7,616-9,538
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-294,359944,804
現金及び現金同等物の期首残高718,623599,081
現金及び現金同等物の四半期末残高599,0811,543,885