Rakuten Direct（3325）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -464,968 | -62,025 |
| 減価償却費 | 132,791 | 117,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,843 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 387 | 404 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,490 | 620 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | -31,758 | － |
| 倉庫移転費用引当金の増減額（△は減少） | -13,293 | － |
| システム移行費用引当金の増減額（△は減少）,営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,660 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -185 |
| 支払利息 | 9,497 | 7,827 |
| 株式交付費 | 529 | 23,714 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,321 |
| 株式報酬費用 | 2,320 | 3,069 |
| 訴訟関連損失 | － | 7,500 |
| 新株予約権戻入益 | -136 | -773 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,627 |
| 保険差益 | -1,027 | -850 |
| 固定資産除却損 | 9,337 | 2,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -295,239 | 3,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -278,678 | -131,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 187,939 | -10,412 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,236 | 26,347 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,461 | -15,109 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 232,580 | -22,202 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,762 | -22,610 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,492 | 8,354 |
| その他 | 7,411 | -8,384 |
| 小計 | -512,762 | -72,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 185 |
| 保険金の受取額 | 1,027 | 850 |
| 利息の支払額 | -9,231 | -7,578 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -7,500 |
| 法人税等の支払額 | -2,552 | -21,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -523,346 | -108,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,018 | -123,759 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,184 | -10,420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -25,680 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,486 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,991 | 336 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5,632 |
| その他 | 916 | 562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,780 | -151,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -75,000 | -460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191,914 | -201,877 |
| 株式の発行による収入 | 392,919 | 1,498,535 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,620 | -22,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 257,384 | 1,214,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,616 | -9,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -294,359 | 944,804 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 718,623 | 599,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 599,081 | 1,543,885 |
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