四半期報告書-第19期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -464,968 | -62,025 |
減価償却費 | 132,791 | 117,492 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,843 | 23 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 387 | 404 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,490 | 620 |
本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | -31,758 | - |
倉庫移転費用引当金の増減額(△は減少) | -13,293 | - |
システム移行費用引当金の増減額(△は減少),営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,660 | - |
受取利息及び受取配当金 | -172 | -185 |
支払利息 | 9,497 | 7,827 |
株式交付費 | 529 | 23,714 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 2,321 |
株式報酬費用 | 2,320 | 3,069 |
訴訟関連損失 | - | 7,500 |
新株予約権戻入益 | -136 | -773 |
負ののれん発生益 | - | -1,627 |
保険差益 | -1,027 | -850 |
固定資産除却損 | 9,337 | 2,364 |
売上債権の増減額(△は増加) | -295,239 | 3,402 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -278,678 | -131,703 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 187,939 | -10,412 |
前払費用の増減額(△は増加) | 4,236 | 26,347 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,461 | -15,109 |
未払金の増減額(△は減少) | 232,580 | -22,202 |
未払費用の増減額(△は減少) | 5,762 | -22,610 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -21,492 | 8,354 |
その他 | 7,411 | -8,384 |
小計 | -512,762 | -72,442 |
利息及び配当金の受取額 | 172 | 185 |
保険金の受取額 | 1,027 | 850 |
利息の支払額 | -9,231 | -7,578 |
訴訟関連損失の支払額 | - | -7,500 |
法人税等の支払額 | -2,552 | -21,992 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -523,346 | -108,476 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
無形固定資産の取得による支出 | -18,018 | -123,759 |
有形固定資産の取得による支出 | -20,184 | -10,420 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,000 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -25,680 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -16,486 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 32,991 | 336 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 5,632 |
その他 | 916 | 562 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,780 | -151,328 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 150,000 | 400,000 |
短期借入金の返済による支出 | -75,000 | -460,000 |
長期借入金の返済による支出 | -191,914 | -201,877 |
株式の発行による収入 | 392,919 | 1,498,535 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,620 | -22,510 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 257,384 | 1,214,147 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,616 | -9,538 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -294,359 | 944,804 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 718,623 | 599,081 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 599,081 | 1,543,885 |