四半期報告書-第18期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -114,882 | -464,968 |
減価償却費 | 149,825 | 132,791 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,450 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,059 | 8,843 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 422 | 387 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 6,636 | 1,490 |
本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | - | -31,758 |
倉庫移転費用引当金の増減額(△は減少) | - | -13,293 |
システム移行費用引当金の増減額(△は減少),営業活動によるキャッシュ・フロー | - | -7,660 |
受取利息及び受取配当金 | -318 | -172 |
支払利息 | 9,609 | 9,497 |
株式交付費 | 100 | 529 |
株式報酬費用 | 3,125 | 2,320 |
新株予約権戻入益 | - | -136 |
保険差益 | -610 | -1,027 |
固定資産除却損 | 7,398 | 9,337 |
固定資産臨時償却費 | 6,407 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -34,757 | -295,239 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -93,819 | -278,678 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 52,982 | 187,939 |
前払費用の増減額(△は増加) | -13,357 | 4,236 |
未収入金の増減額(△は増加) | 9,012 | -1,461 |
未払金の増減額(△は減少) | 27,460 | 232,580 |
未払費用の増減額(△は減少) | 3,849 | 5,762 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -15,946 | -21,492 |
その他 | 31,108 | 7,411 |
小計 | 39,753 | -512,762 |
利息及び配当金の受取額 | 318 | 172 |
保険金の受取額 | 610 | 1,027 |
利息の支払額 | -11,569 | -9,231 |
法人税等の支払額 | -20,619 | -2,552 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,493 | -523,346 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
無形固定資産の取得による支出 | -64,108 | -18,018 |
有形固定資産の取得による支出 | -25,368 | -20,184 |
貸付けによる支出 | -2,000 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -16,486 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2,267 | 32,991 |
その他 | 102 | 916 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,106 | -20,780 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 250,000 | 150,000 |
短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -75,000 |
長期借入れによる収入 | 450,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -145,533 | -191,914 |
社債の償還による支出 | -55,000 | - |
株式の発行による収入 | 372 | 392,919 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,521 | -18,620 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 288,317 | 257,384 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,090 | -7,616 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 204,613 | -294,359 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 613,082 | 817,695 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 817,695 | 424,263 |