Rakuten Direct（3325）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -114,882 | -464,968 |
| 減価償却費 | 149,825 | 132,791 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,450 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,059 | 8,843 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 422 | 387 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,636 | 1,490 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -31,758 |
| 倉庫移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -13,293 |
| システム移行費用引当金の増減額（△は減少）,営業活動によるキャッシュ・フロー | － | -7,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -318 | -172 |
| 支払利息 | 9,609 | 9,497 |
| 株式交付費 | 100 | 529 |
| 株式報酬費用 | 3,125 | 2,320 |
| 新株予約権戻入益 | － | -136 |
| 保険差益 | -610 | -1,027 |
| 固定資産除却損 | 7,398 | 9,337 |
| 固定資産臨時償却費 | 6,407 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,757 | -295,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,819 | -278,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,982 | 187,939 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,357 | 4,236 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,012 | -1,461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,460 | 232,580 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,849 | 5,762 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,946 | -21,492 |
| その他 | 31,108 | 7,411 |
| 小計 | 39,753 | -512,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 172 |
| 保険金の受取額 | 610 | 1,027 |
| 利息の支払額 | -11,569 | -9,231 |
| 法人税等の支払額 | -20,619 | -2,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,493 | -523,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,108 | -18,018 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,368 | -20,184 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -16,486 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,267 | 32,991 |
| その他 | 102 | 916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,106 | -20,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -75,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,533 | -191,914 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 372 | 392,919 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,521 | -18,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 288,317 | 257,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,090 | -7,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204,613 | -294,359 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 613,082 | 817,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 817,695 | 424,263 |
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