四半期報告書-第17期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 114,363 | -187,290 |
| 減価償却費 | 212,020 | 232,146 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,163 | 3,006 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 9,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -391 | -411 |
| 支払利息 | 13,402 | 14,612 |
| 株式交付費 | － | 101 |
| 株式報酬費用 | 5,448 | 4,562 |
| 新株予約権戻入益 | -10,256 | -565 |
| 保険差益 | -332 | -610 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,481 | － |
| 固定資産除却損 | 4,008 | 8,257 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 6,407 |
| 関係会社株式評価損 | 12,405 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,619 | -99,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -389,496 | -179,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227,113 | 288,589 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,208 | -20,231 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 580 | 11,342 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,428 | 35,393 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,064 | 21,303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,843 | -13,710 |
| その他 | -44,605 | 30,826 |
| 小計 | 326,743 | 168,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 391 | 411 |
| 保険金の受取額 | 332 | 610 |
| 利息の支払額 | -12,970 | -14,633 |
| 法人税等の支払額 | -13,494 | -31,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,002 | 123,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,332 | -30,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,170 | -79,696 |
| 貸付けによる支出 | -12,999 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,632 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,595 | 2,542 |
| その他 | -647 | -733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,185 | -108,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 264,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,469 | -235,665 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -55,000 |
| 株式の発行による収入 | 8,015 | 1,180 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,003 | -19,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,457 | 155,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -4,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,359 | 166,004 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 717,601 | 805,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 805,960 | 779,086 |