無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動におけるキャッシュ・フローは、161百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失289百万円、売上債権の減少72百万円、棚卸資産の減少131百万円によるものであります。
投資活動におけるキャッシュ・フローは、86百万円の支出となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出71百万円によるものであります。
財務活動におけるキャッシュ・フローは、387百万円の収入となりました。これは主に、短期借入金の増加250百万円、長期借入金の借入による収入200百万円によるものであります。

2015/08/14 15:02