訂正有価証券報告書-第21期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,172,881 | 707,014 |
| 売掛金 | ※2 1,591,848 | ※2 2,172,330 |
| 商品 | 916,441 | 1,104,792 |
| 貯蔵品 | 11,446 | 11,795 |
| 前渡金 | 30,686 | 40,925 |
| 前払費用 | 44,229 | 26,646 |
| その他 | ※2 116,807 | ※2 162,647 |
| 貸倒引当金 | △74,472 | △39,360 |
| 流動資産合計 | 3,809,868 | 4,186,792 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 499,471 | ※1 480,055 |
| 構築物 | 8,302 | 7,872 |
| 機械及び装置 | - | 281 |
| 工具、器具及び備品 | 14,765 | 24,164 |
| リース資産 | 16,872 | 28,540 |
| 建設仮勘定 | 58,971 | 112,971 |
| 有形固定資産合計 | 598,382 | 653,884 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 1,202 | 1,393 |
| ソフトウェア | 98,967 | 220,622 |
| ソフトウェア仮勘定 | 55,432 | 28,030 |
| リース資産 | 112,204 | 82,496 |
| その他 | 604 | 594 |
| 無形固定資産合計 | 268,412 | 333,137 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 8,676 | ※1 8,880 |
| 関係会社株式 | 25,820 | 33,690 |
| 関係会社出資金 | 49,644 | - |
| 関係会社長期貸付金 | 105,531 | 114,381 |
| 関係会社長期営業債権 | 40,118 | 143,943 |
| 差入保証金 | 102,646 | ※1 181,282 |
| その他 | 161 | 1,658 |
| 貸倒引当金 | △137,323 | △207,208 |
| 投資その他の資産合計 | 195,275 | 276,627 |
| 固定資産合計 | 1,062,071 | 1,263,650 |
| 資産合計 | 4,871,939 | 5,450,443 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 1,406,185 | ※1,※2 2,006,503 |
| 短期借入金 | 100,000 | 200,000 |
| 一年以内返済予定長期借入金 | ※1 160,172 | ※1 25,420 |
| リース債務 | 61,417 | 59,228 |
| 未払金 | ※2 585,496 | ※2 709,958 |
| 未払費用 | 16,094 | 16,914 |
| 未払法人税等 | 9,769 | 9,231 |
| 前受金 | 4,070 | 5,735 |
| 預り金 | 15,717 | 15,887 |
| ポイント引当金 | 66 | 147 |
| その他 | 28,775 | 6,565 |
| 流動負債合計 | 2,387,765 | 3,055,592 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 24,020 | - |
| リース債務 | 111,482 | 79,217 |
| 繰延税金負債 | 2,665 | 3,407 |
| 資産除去債務 | 13,357 | 14,690 |
| その他 | 22,799 | 23,028 |
| 固定負債合計 | 174,324 | 120,343 |
| 負債合計 | 2,562,089 | 3,175,936 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,050,855 | 2,203,591 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,287,197 | 2,439,933 |
| 資本剰余金合計 | 2,287,197 | 2,439,933 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,962,717 | △2,391,046 |
| 利益剰余金合計 | △1,962,717 | △2,391,046 |
| 自己株式 | △83,968 | △64 |
| 株主資本合計 | 2,291,367 | 2,252,414 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 272 | 403 |
| 評価・換算差額等合計 | 272 | 403 |
| 新株予約権 | 18,209 | 21,688 |
| 純資産合計 | 2,309,849 | 2,274,507 |
| 負債純資産合計 | 4,871,939 | 5,450,443 |
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