有価証券報告書-第20期(平成25年4月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	435
預金
普通預金	846,163
定期預金	500
郵便振替	325,782
小計	1,172,445
合計	1,172,881

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
楽天(株)	882,051
Kenko.com Singapore Pte.Ltd.	103,825
楽天カード(株)	67,515
ヤフー(株)	57,860
ヤマトフィナンシャル(株)	53,951
その他	426,644
合計	1,591,848

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 275
1,641,612	14,537,627	14,587,391	1,591,848	90.2	30.6

(注)1.当期発生高には消費税等が含まれております。
2.当期は決算期変更により9ヶ月間となっているため、回収率及び滞留期間については、9ヶ月間の発生高および回収高に対する数値となっております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
水・飲料	178,068
日用品	155,943
家電	104,068
フード	82,389
その他商品	395,971
合計	916,441

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
発送資材	9,482
その他	1,964
合計	11,446

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
(株)あらた	243,975
(株)リードヘルスケア	159,976
大塚食品(株)	59,595
三菱食品(株)	72,624
丸長(株)	29,768
その他	840,244
合計	1,406,185

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
楽天(株)	211,266
楽天物流(株)	103,379
ヤマト運輸(株)	78,180
ケンコーロジコム(株)	43,101
(株)久和	12,093
その他	137,475
合計	585,496