訂正有価証券報告書-第21期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 24,988 | △412,070 |
| 減価償却費 | 131,135 | 170,387 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,619 | △33 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △41 | 80 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △320 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △537 | △623 |
| 支払利息 | 9,450 | 8,996 |
| 株式交付費 | - | 1,251 |
| 株式報酬費用 | 2,523 | 6,351 |
| 新株予約権戻入益 | △332 | △409 |
| 保険差益 | △3,368 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | 8,008 | - |
| 固定資産除却損 | 4,952 | 115,401 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 69,337 | △241,212 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 26,795 | △40,193 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △50,952 | 512,275 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,170 | 23,941 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 26,064 | △28,455 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △31,747 | △51,989 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △10,821 | 2,640 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,207 | △30,693 |
| その他 | △17,594 | 6,412 |
| 小計 | 191,957 | 42,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 537 | 623 |
| 保険金の受取額 | 3,368 | - |
| 利息の支払額 | △9,410 | △8,576 |
| 法人税等の支払額 | △9,630 | △9,154 |
| 法人税等の還付額 | 8,292 | 1,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,114 | 26,481 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △76,745 | △88,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,945 | △175,678 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △7,870 |
| 貸付けによる支出 | △250 | △13,430 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,890 | △119,712 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,148 | 41,117 |
| 出資金の回収による収入 | - | 49,288 |
| 吸収分割による支出 | - | ※2 △12,068 |
| その他 | 461 | △3,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △106,221 | △330,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △600,000 | △1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △155,475 | △158,772 |
| 株式の発行による収入 | 17,229 | 3,533 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △51,082 | △66,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △189,327 | △121,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,323 | △1,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △107,111 | △426,503 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,427,665 | 1,320,553 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,320,553 | ※1 894,049 |
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