流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	46,641
預金の種類
当座預金	405,464
普通預金	181,851
通知預金	27,591
別段預金	967
定期預金	606,389
小計	1,222,263
合計	1,268,904

2) 売掛金及びSC預け金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士エコー㈱	26,943
㈱サンシャインシティ	19,697
イオンリテール㈱	19,227
㈱そごう	16,590
㈱テーオーシー	15,723
その他	315,167
合計	413,348

(ロ)売掛金及びSC預け金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

	(A)+(D)
2
(B)
	365

383,8948,144,2008,114,747413,34895.217.9日(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3) 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
焼き菓子	415
タバコ	277
珈琲関連用品	36
計	729
製品
ソース類	28,064
ケーキ類	9,278
計	37,342
合計	38,071

4) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
食材	48,373
店舗営業用消耗品	21,750
その他	11,318
合計	81,442

2018/08/01 12:08

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

流動資産

	前事業年度 (2017年4月30日)	当事業年度 (2018年4月30日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金	133千円	148千円
未払事業所税	3,753千円	3,592千円
未払固定資産税	10,203千円	9,554千円
未払費用	4,523千円	4,457千円
未払事業税	15,804千円	15,102千円
繰延税金資産(流動)合計	34,419千円	32,854千円

2018/08/01 12:08

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 財政状態について
当事業年度末の資産合計は、前事業年度末に比べ43百万円増加し71億6百万円となりました。流動資産は前事業年度末に比べ1億33百万円減少し20億18百万円となりました。これは現金及び預金が2億23百万円減少したことが主な要因です。固定資産は前事業年度末に比べ1億77百万円増加し50億87百万円となりました。これは店舗に係る有形固定資産が1億64百万円増加したことが主な要因です。
当事業年度末の負債合計は、前事業年度末に比べ3億8百万円減少し20億16百万円となりました。流動負債は前事業年度末に比べ2億7百万円減少し13億2百万円となりました。これは1年以内償還予定の社債及び1年内返済予定の長期借入金あわせて2億31百万円減少したことが主な要因です。固定負債は前事業年度末に比べ1億1百万円減少し7億14百万円となりました。これはリース債務が65百万円減少したことが主な要因です。

2018/08/01 12:08