キャッシュ・フローの状況
2025年12月12日 11:59
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8237万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億4005万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億8625万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 4月期 個別 | 2Q | 363 | -191 | -220 | 173 | -174 | 1,290 | 通期 | 975 | -388 | -432 | 587 | -363 | 1,493 |
| 2018年 4月期 個別 | 2Q | 412 | -103 | -312 | 309 | -300 | 1,490 | 通期 | 924 | -732 | -415 | 192 | -886 | 1,269 |
| 2019年 4月期 個別 | 2Q | 458 | -309 | -108 | 150 | -407 | 1,310 | 通期 | 886 | -666 | -189 | 221 | -755 | 1,300 |
| 2020年 4月期 個別 | 2Q | 375 | -369 | -225 | 6 | -289 | 1,082 | 通期 | 437 | -528 | 208 | -92 | -551 | 1,416 |
| 2021年 4月期 個別 | 2Q | -170 | 753 | -35 | 583 | -42 | 1,964 | 通期 | -70 | 193 | 36 | 123 | -93 | 1,575 |
| 2022年 4月期 個別 | 2Q | 361 | -388 | -27 | -26 | -46 | 1,522 | 通期 | 1,864 | -1,474 | -65 | 390 | -105 | 1,899 |
| 2023年 4月期 個別 | 2Q | 116 | -228 | -50 | -112 | -226 | 1,738 | 通期 | 646 | -833 | -91 | -187 | -413 | 1,621 |
| 2024年 4月期 個別 | 2Q | 570 | -733 | -50 | -163 | -216 | 1,409 | 通期 | 1,321 | -401 | -723 | 919 | -345 | 1,817 |
| 2025年 4月期 個別 | 2Q | 280 | -260 | -83 | 20 | -306 | 1,753 | 通期 | 944 | -736 | -166 | 208 | -466 | 1,858 |
| 2026年 4月期 個別 | 2Q | 386 | -740 | -82 | -354 | -245 | 1,422 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年4月（個）
- 5億8716万
- 2018年4月（個） -67.36%
- 1億9162万
- 2019年4月（個） +15.16%
- 2億2067万
- 2020年4月（個） マイ転
- -9187万
- 2021年4月（個） プラ転
- 1億2342万
- 2022年4月（個） +215.65%
- 3億8959万
- 2023年4月（個） マイ転
- -1億8696万
- 2024年4月（個） プラ転
- 9億1921万
- 2025年4月（個） -77.41%
- 2億763万
設備投資#5*
- 2017年4月（個）
- -3億6342万
- 2018年4月（個）増加+143.8%
- -8億8603万
- 2019年4月（個）減少-14.83%
- -7億5464万
- 2020年4月（個）減少-27.02%
- -5億5076万
- 2021年4月（個）減少-83.03%
- -9347万
- 2022年4月（個）増加+12.21%
- -1億489万
- 2023年4月（個）増加+294.2%
- -4億1347万
- 2024年4月（個）減少-16.5%
- -3億4523万
- 2025年4月（個）増加+35.11%
- -4億6644万
営業CFマージン
- 2017年4月（個）
- 9.04%
- 2018年4月（個）
- 8.33%
- 2019年4月（個）
- 7.84%
- 2020年4月（個）
- 4.27%
- 2021年4月（個）
- -0.99%
- 2022年4月（個）
- 22.6%
- 2023年4月（個）
- 5.95%
- 2024年4月（個）
- 10.66%
- 2025年4月（個）
- 7.36%
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