東和フードサービス（3329）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 441,885 | 444,900 |
| 減価償却費 | 165,453 | 159,330 |
| 減損損失 | 7,337 | 17,774 |
| 助成金等収入 | -5,126 | -1,950 |
| 助成金返還損 | － | 14,114 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,834 | -13,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114 | -88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108,000 | 132,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -619 | -1,451 |
| 支払利息 | 635 | － |
| 固定資産除却損 | 690 | 2,593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,802 | -1,607 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,062 | -2,794 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,599 | -6,746 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,474 | 6,088 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,450 | 2,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,680 | -5,826 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,952 | -35,758 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -97,237 | -106,101 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,495 | 13,304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -130,025 | -68,426 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -17,975 | 91 |
| その他 | 1,557 | 3,739 |
| 小計 | 503,917 | 552,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 615 | 1,316 |
| 利息の支払額 | -633 | － |
| 法人税等の支払額 | 64,186 | -263,945 |
| 助成金の受取額 | 2,401 | 3,858 |
| 助成金の返還額 | － | -14,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,487 | 279,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,700,000 | -2,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,955 | -303,721 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -46 | -1,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,540 | -2,580 |
| 敷金の差入による支出 | -19,259 | -3,949 |
| 敷金の回収による収入 | 2,076 | 51,995 |
| その他 | 230 | -333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -733,494 | -260,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,071 | -2,560 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | － |
| 配当金の支払額 | -48,417 | -80,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,582 | -83,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,589 | -63,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,408,603 | 1,753,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
