東和フードサービス（3329）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月14日 12:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第2四半期(2023/08/01-2023/10/31)
- 【短信】
- 2024年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 194,358 | 441,885 |
| 減価償却費 | 152,498 | 165,453 |
| 減損損失 | 435 | 7,337 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -112 | － |
| 助成金等収入 | -3,429 | -5,126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,677 | 4,834 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111,000 | 108,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -373 | -619 |
| 支払利息 | 635 | 635 |
| 固定資産除却損 | － | 690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,954 | 25,802 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,598 | 3,062 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,915 | 8,599 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,246 | 2,474 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4,068 | 2,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 246 | 18,680 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -107,052 | -30,952 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -91,154 | -97,237 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,510 | -5,495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,510 | -130,025 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,333 | -17,975 |
| その他 | -99 | 1,557 |
| 小計 | 343,760 | 503,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 615 |
| 利息の支払額 | -633 | -633 |
| 法人税等の支払額 | -466,813 | 64,186 |
| 助成金の受取額 | 239,528 | 2,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,200 | 570,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800,000 | 2,200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,800,000 | -2,700,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 173 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,870 | -207,955 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,678 | -8,540 |
| 敷金の差入による支出 | -1,000 | -19,259 |
| 敷金の回収による収入 | 161 | 2,076 |
| その他 | -1,777 | 230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,992 | -733,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,323 | -1,071 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -92 |
| 配当金の支払額 | -48,417 | -48,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,740 | -49,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161,532 | -212,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,737,722 | 1,408,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
