東和フードサービス（3329）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,085,335 | 194,358 |
| 減価償却費 | 165,996 | 152,498 |
| 減損損失 | 11,904 | 435 |
| 受取補償金 | -100,148 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 1,982 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -112 |
| 助成金等収入 | -1,490,386 | -3,429 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,465 | 13,677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,846 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111,000 | 111,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -273 | -373 |
| 支払利息 | 2,002 | 635 |
| 固定資産除却損 | 345 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,224 | 14,954 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,836 | 16,598 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,081 | -9,915 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,477 | -1,246 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,452 | 4,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,278 | 246 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,229 | -107,052 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -84,797 | -91,154 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,582 | 3,510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -174,676 | 49,510 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13,640 | -4,333 |
| その他 | -9,712 | -99 |
| 小計 | -570,056 | 343,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 357 |
| 利息の支払額 | -2,000 | -633 |
| 補償金の受取額 | 100,148 | － |
| 法人税等の支払額 | -28,004 | -466,813 |
| 助成金の受取額 | 861,133 | 239,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,491 | 116,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 1,800,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -800,000 | -1,800,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 173 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,600 | -218,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,370 | -6,678 |
| 固定資産の除却による支出 | -345 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,254 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -1,000 |
| 敷金の回収による収入 | 21,334 | 161 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -48,936 | － |
| その他 | -216 | -1,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387,880 | -227,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,578 | -1,323 |
| 配当金の支払額 | -24,208 | -48,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,787 | -49,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,176 | -161,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,899,254 | 1,737,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
