四半期報告書-第23期第2四半期(令和3年8月1日-令和3年10月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -230,730 | 1,085,335 |
| 減価償却費 | 216,817 | 165,996 |
| 減損損失 | 4,735 | 11,904 |
| 受取補償金 | － | -100,148 |
| 店舗閉鎖損失 | 4,920 | 1,982 |
| 助成金収入 | -118,907 | -1,490,386 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,301 | -4,465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 432 | 1,846 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102,000 | 111,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -344 | -273 |
| 支払利息 | 1,553 | 2,002 |
| 固定資産売却益 | -350,082 | － |
| 固定資産除却損 | 1,234 | 345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -300,640 | -119,224 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,571 | 6,836 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 18,197 | 2,081 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,857 | 13,477 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,463 | -1,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,336 | 7,278 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 171,926 | -29,229 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -87,919 | -84,797 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,974 | 20,582 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,924 | -174,676 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16,679 | 13,640 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 3,014 |
| その他 | 1,105 | -12,727 |
| 小計 | -372,441 | -570,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 344 | 271 |
| 利息の支払額 | -1,553 | -2,000 |
| 補償金の受取額 | － | 100,148 |
| 法人税等の支払額 | -4,152 | -28,004 |
| 法人税等の還付額 | 93,344 | － |
| 助成金の受取額 | 114,507 | 861,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -169,950 | 361,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,721 | -43,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,480 | -2,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 814,854 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -1,234 | -345 |
| 貸付金の回収による収入 | 195 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -25,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,200 | 11,254 |
| 敷金の差入による支出 | -40,292 | － |
| 敷金の回収による収入 | 20,715 | 21,334 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -48,936 |
| その他 | -201 | -216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 753,034 | -387,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10,774 | -2,578 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | － |
| 配当金の支払額 | -24,208 | -24,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,048 | -26,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 548,035 | -53,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,575,033 | 1,521,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
