東和フードサービス（3329）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 169,779 | -230,730 |
| 減価償却費 | 276,646 | 216,817 |
| 減損損失 | 29,884 | 4,735 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 4,920 |
| 助成金収入 | － | -118,907 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,646 | 3,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -186 | 432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 102,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -447 | -344 |
| 支払利息 | 925 | 1,553 |
| 固定資産売却益 | － | -350,082 |
| 固定資産除却損 | 6,914 | 1,234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,097 | -300,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23 | 7,571 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,060 | 18,197 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 45,830 | 23,857 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,282 | 1,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,309 | 145,336 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,943 | 171,926 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 10,070 | -87,919 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,502 | 32,974 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -37,603 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,148 | -37,924 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -16,715 | 16,679 |
| その他 | 875 | 1,105 |
| 小計 | 436,180 | -372,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 449 | 344 |
| 利息の支払額 | -1,305 | -1,553 |
| 法人税等の支払額 | -59,953 | -4,152 |
| 法人税等の還付額 | － | 93,344 |
| 助成金の受取額 | － | 114,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,370 | -169,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -288,195 | -40,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,250 | -1,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 814,854 |
| 固定資産の除却による支出 | -6,914 | -1,234 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 195 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 敷金の差入による支出 | -7,570 | -40,292 |
| 敷金の回収による収入 | 64,762 | 20,715 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31,132 | － |
| その他 | -187 | -201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,988 | 753,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -26,527 | -10,774 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -65 |
| 配当金の支払額 | -48,418 | -24,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,985 | -35,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218,603 | 548,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,416,045 | 1,964,081 |
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