東和フードサービス（3329）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 444,900 | 447,956 |
| 減価償却費 | 159,330 | 148,244 |
| 減損損失 | 17,774 | 4,047 |
| 助成金等収入 | -1,950 | -4,703 |
| 助成金返還損 | 14,114 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,200 | -17,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132,000 | 138,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,451 | -12,569 |
| 為替差損益（△は益） | － | -35,618 |
| 固定資産除却損 | 2,593 | 1,615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,607 | 475 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,794 | -9,379 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,746 | -2,309 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,088 | -16,971 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,591 | 767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,826 | 2,583 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,758 | -15,311 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -106,101 | -106,990 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,304 | 14,044 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,426 | -19,688 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 91 | 580 |
| その他 | 3,739 | 2,604 |
| 小計 | 552,579 | 519,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,316 | 6,944 |
| 法人税等の支払額 | -263,945 | -145,216 |
| 助成金の受取額 | 3,858 | 4,953 |
| 助成金の返還額 | -14,114 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,694 | 386,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,200,000 | 2,500,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,200,000 | -3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,721 | -244,439 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,540 | -80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,580 | -472 |
| 敷金の差入による支出 | -3,949 | -32,651 |
| 敷金の回収による収入 | 51,995 | 20,958 |
| その他 | -333 | 16,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,129 | -740,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,560 | -1,676 |
| 配当金の支払額 | -80,695 | -80,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,256 | -82,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,691 | -436,181 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,753,421 | 1,422,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
