有価証券報告書-第23期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -54,007 | 1,078,495 |
| 減価償却費 | 429,391 | 452,692 |
| 減損損失 | 146,327 | 249,289 |
| 受取補償金 | － | -100,148 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,920 | 1,982 |
| 助成金等収入 | -860,707 | -1,949,952 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,716 | 4,086 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 277 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -579 | -572 |
| 支払利息 | 3,001 | 1,267 |
| 固定資産売却益 | -350,082 | － |
| 固定資産除却損 | 4,638 | 2,745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -203,154 | -178,522 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -830 | -29,371 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 26,837 | -13 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,700 | 1,889 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 440 | -15,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,214 | 48,754 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,751 | 129,217 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -3,121 | 6,357 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,791 | 22,011 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 130,550 | -158,214 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,237 | 13,627 |
| その他 | 1,781 | -24,045 |
| 小計 | -513,962 | -443,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 579 | 533 |
| 利息の支払額 | -2,984 | -1,267 |
| 補償金の受取額 | － | 100,148 |
| 法人税等の支払額 | -14,105 | -28,086 |
| 法人税等の還付額 | 125,544 | － |
| 助成金の受取額 | 335,035 | 2,235,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,892 | 1,863,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -1,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,859 | -102,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,620 | -2,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 814,854 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -1,234 | -1,417 |
| 貸付金の回収による収入 | 195 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -73,828 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,135 | 22,189 |
| 敷金の差入による支出 | -41,513 | -11,490 |
| 敷金の回収による収入 | 11,773 | 67,931 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -70,118 |
| その他 | -411 | -2,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 193,319 | -1,474,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -15,901 | -4,855 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | － |
| 配当金の支払額 | -48,417 | -60,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,561 | -65,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,987 | 324,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,575,033 | 1,899,254 |