東和フードサービス（3329）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月12日 13:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(平成30年8月1日-平成30年10月31日)
- 【短信】
- 2019年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 307,682 | 175,977 |
| 減価償却費 | 230,873 | 271,218 |
| 減損損失 | 10,779 | 38,384 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,374 | 12,173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | -122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -457 | -441 |
| 支払利息 | 2,336 | 1,936 |
| 社債利息 | 299 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -63,421 | － |
| 固定資産除却損 | 56,818 | 6,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,065 | 80,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,502 | 4,326 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,390 | 5,306 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,069 | -320 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -977 | -4,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,669 | -39,118 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 66,411 | 67,272 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 8,409 | 3,352 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -77,608 | -38,713 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -12,453 | 3,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,099 | 24 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,567 | -15,573 |
| その他 | -175 | 3,214 |
| 小計 | 501,608 | 574,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 455 | 441 |
| 利息の支払額 | -3,432 | -1,939 |
| 法人税等の支払額 | -86,222 | -114,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,409 | 458,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -298,477 | -398,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 243,021 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,470 | -7,960 |
| 固定資産の除却による支出 | -4,732 | -3,498 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 300 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -21,270 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,200 | 64,663 |
| 敷金の差入による支出 | -61,608 | -36,181 |
| 敷金の回収による収入 | 18,599 | 117,126 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,710 |
| その他 | -172 | -11,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,340 | -308,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -21,430 | -21,410 |
| 社債の償還による支出 | -210,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -45,936 | -38,385 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | － |
| 配当金の支払額 | -34,211 | -48,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311,676 | -108,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,606 | 41,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,268,904 | 1,310,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
