東和フードサービス（3329）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月24日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(2023/05/01-2024/04/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年4月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 654,080 | 1,031,625 |
| 減価償却費 | 335,837 | 348,577 |
| 減損損失 | 2,759 | 10,529 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -112 | － |
| 助成金等収入 | -5,829 | -9,271 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,614 | 24,671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 180 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -772 | -1,155 |
| 支払利息 | 1,259 | 1,087 |
| 固定資産除却損 | 118 | 7,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,140 | 6,970 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,149 | -15,598 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,986 | 13,996 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,529 | -9,786 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 6,085 | 2,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,201 | 34,258 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,389 | -14,519 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 6,082 | 8,863 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,990 | -17,657 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 154,771 | -76,745 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,165 | -17,088 |
| その他 | 125 | 6,388 |
| 小計 | 1,101,363 | 1,334,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 723 | 1,155 |
| 利息の支払額 | -1,259 | -1,104 |
| 法人税等の支払額 | -700,592 | -20,821 |
| 助成金の受取額 | 245,492 | 6,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 645,727 | 1,320,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800,000 | 2,700,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,200,000 | -2,700,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 174 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -374,489 | -344,691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,985 | -540 |
| 固定資産の除却による支出 | -118 | -3,971 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -27,126 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 151 |
| 敷金の差入による支出 | -18,273 | -32,905 |
| 敷金の回収による収入 | 1,372 | 18,522 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,063 |
| その他 | -2,369 | 256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -832,689 | -401,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,333 | -2,158 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -92 |
| 配当金の支払額 | -88,765 | -121,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,098 | -723,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -278,061 | 195,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,621,193 | 1,817,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
