有価証券報告書-第22期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -33,459 | -54,007 |
| 減価償却費 | 564,912 | 429,391 |
| 減損損失 | 109,102 | 146,327 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 5,920 |
| 助成金収入 | － | -860,707 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,508 | 12,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -500 | 277 |
| 役員退職慰労金 | 82,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -684 | -579 |
| 支払利息 | 1,243 | 3,001 |
| 固定資産売却益 | － | -350,082 |
| 固定資産除却損 | 8,235 | 4,638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 370,465 | -203,154 |
| 棚卸資産の増減額 | -265 | -830 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -430 | 26,837 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 29,982 | 19,700 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 482 | 440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -198,629 | 140,214 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -165,438 | 57,751 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -27,892 | -3,121 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,011 | -19,791 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -73,219 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,437 | 130,550 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -17,474 | -1,237 |
| その他 | 1,592 | 1,781 |
| 小計 | 635,454 | -513,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 689 | 579 |
| 利息の支払額 | -1,623 | -2,984 |
| 補償金の受取額 | 30,057 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -82,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -145,503 | -14,105 |
| 法人税等の還付額 | － | 125,544 |
| 助成金の受取額 | － | 335,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,574 | -69,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -545,134 | -90,859 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,634 | -2,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 814,854 |
| 固定資産の除却による支出 | -8,235 | -1,234 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 195 |
| 差入保証金の差入による支出 | -137 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,401 | 3,135 |
| 敷金の差入による支出 | -7,973 | -41,513 |
| 敷金の回収による収入 | 90,076 | 11,773 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -55,043 | － |
| その他 | -364 | -411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -528,445 | 193,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -45,460 | -15,901 |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | -119 |
| 配当金の支払額 | -96,836 | -48,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 207,609 | 35,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,737 | 158,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,416,045 | 1,575,033 |