東和フードサービス（3329）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 446,727 | -33,459 |
| 減価償却費 | 585,888 | 564,912 |
| 減損損失 | 81,404 | 109,102 |
| 受取補償金 | -30,057 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,683 | 1,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | -500 |
| 役員退職慰労金 | － | 82,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -688 | -684 |
| 支払利息 | 3,338 | 1,243 |
| 固定資産除却損 | 2,881 | 8,235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,714 | 370,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,295 | -265 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,529 | -430 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,008 | 29,982 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -7,932 | 482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,375 | -198,629 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,428 | -165,438 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 2,110 | -27,892 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,071 | -24,011 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -777 | -73,219 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,009 | 7,437 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 482 | -17,474 |
| その他 | 237 | 1,592 |
| 小計 | 1,106,808 | 635,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 695 | 689 |
| 利息の支払額 | -3,341 | -1,623 |
| 補償金の受取額 | － | 30,057 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -82,500 |
| 法人税等の支払額 | -217,674 | -145,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 886,488 | 436,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -741,976 | -545,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,670 | -5,634 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -8,235 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,270 | -137 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,173 | 3,401 |
| 敷金の差入による支出 | -68,791 | -7,973 |
| 敷金の回収による収入 | 159,128 | 90,076 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,710 | -55,043 |
| その他 | -301 | -364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -665,817 | -528,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,410 | -150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -71,021 | -45,460 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -93 |
| 配当金の支払額 | -96,836 | -96,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,268 | 207,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,402 | 115,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,300,307 | 1,416,045 |
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