流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱久世	65,405
東京デリカフーズ㈱	32,083
㈱プロントコーポレーション	15,992
中沢乳業㈱	13,335
その他	127,685
合計	254,503

2) 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱りそな銀行	21,410
合計	21,410

3) リース債務

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース㈱	39,707
昭和リース㈱	15,558
三井住友ファイナンス&リース㈱	10,800
その他	3,227
合計	69,294

4) 未払金

区分	金額(千円)
未払給与	174,344
㈱シービーケー	27,194
北沢産業㈱	26,152
㈱山手クール	16,905
その他	225,483
合計	470,080

2018/08/01 12:08

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の資産合計は、前事業年度末に比べ43百万円増加し71億6百万円となりました。流動資産は前事業年度末に比べ1億33百万円減少し20億18百万円となりました。これは現金及び預金が2億23百万円減少したことが主な要因です。固定資産は前事業年度末に比べ1億77百万円増加し50億87百万円となりました。これは店舗に係る有形固定資産が1億64百万円増加したことが主な要因です。
当事業年度末の負債合計は、前事業年度末に比べ3億8百万円減少し20億16百万円となりました。流動負債は前事業年度末に比べ2億7百万円減少し13億2百万円となりました。これは1年以内償還予定の社債及び1年内返済予定の長期借入金あわせて2億31百万円減少したことが主な要因です。固定負債は前事業年度末に比べ1億1百万円減少し7億14百万円となりました。これはリース債務が65百万円減少したことが主な要因です。
当事業年度末の純資産は、前事業年度末に比べ3億51百万円増加し50億89百万円となりました。これは利益剰余金が3億50百万円増加したことが主な要因です。

2018/08/01 12:08