流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	31,356
預金の種類
当座預金	1,428,119
普通預金	159,040
別段預金	2,677
定期預金	2,200,000
小計	3,789,836
合計	3,821,193

2)売掛金及びSC預け金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱富士エコー	19,906
㈱ソラリス	8,314
㈱大冷	3,667
㈱久世	3,023
東和アミューズメント㈱	2,460
その他	469,040
合計	506,413

(ロ)売掛金及びSC預け金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

437,27310,114,85110,045,711506,41395.217.033)商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
タバコ	204
珈琲関連用品	154
計	358
製品
ソース類	28,170
ケーキ類	10,110
計	38,281
合計	38,639

4)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
食材	68,888
店舗営業用消耗品	37,964
その他	26,934
合計	133,788

2025/05/29 10:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ 財政状態について
当事業年度末の資産合計は、前事業年度末に比べ75百万円減少し84億43百万円となりました。流動資産は前事業年度末に比べ40百万円増加し47億円となりました。これは現金及び預金が1億21百万円増加したことが主な要因です。固定資産は前事業年度末に比べ1億16百万円減少し37億43百万円となりました。これは有形固定資産の建物(純額)が1億5百万円減少したことが主な要因です。
当事業年度末の負債合計は、前事業年度末に比べ4億16百万円減少し24億27百万円となりました。流動負債は前事業年度末に比べ1億12百万円増加し17億30百万円となりました。これは1年内返済予定の長期借入金が6億円増加したことが主な要因です。固定負債は前事業年度末に比べ5億28百万円減少し6億97百万円となりました。これは長期借入金が6億円減少したことが主な要因です。

2025/05/29 10:01

#3 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(貸借対照表)
前事業年度において、独立掲記していた「流動資産」の「未収入金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「未収入金」に表示していた245,805千円は、「その他」として組み替えております。

2025/05/29 10:01