流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
1)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱久世	62,035
デリカフーズ㈱	30,323
中野大黒産業㈱	9,176
㈱カクヤス	8,357
㈱ウエシマコーヒー	8,155
中沢乳業㈱	7,855
その他	110,764
合計	236,668

2)1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	300,000
㈱商工組合中央金庫	300,000
合計	600,000

3)リース債務

相手先	金額(千円)
トヨタモビリティ東京㈱	1,986
合計	1,986

4)未払金

区分	金額(千円)
未払給与	178,201
㈱リクルート	18,112
㈱加賀	12,095
東芝テック㈱	11,686
㈱マイナビ	11,000
その他	210,131
合計	441,227

2025/05/29 10:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の資産合計は、前事業年度末に比べ75百万円減少し84億43百万円となりました。流動資産は前事業年度末に比べ40百万円増加し47億円となりました。これは現金及び預金が1億21百万円増加したことが主な要因です。固定資産は前事業年度末に比べ1億16百万円減少し37億43百万円となりました。これは有形固定資産の建物(純額)が1億5百万円減少したことが主な要因です。
当事業年度末の負債合計は、前事業年度末に比べ4億16百万円減少し24億27百万円となりました。流動負債は前事業年度末に比べ1億12百万円増加し17億30百万円となりました。これは1年内返済予定の長期借入金が6億円増加したことが主な要因です。固定負債は前事業年度末に比べ5億28百万円減少し6億97百万円となりました。これは長期借入金が6億円減少したことが主な要因です。
当事業年度末の純資産は、前事業年度末に比べ3億40百万円増加し60億16百万円となりました。これは利益剰余金が3億37百万円増加したことが主な要因です。

2025/05/29 10:01