有価証券報告書-第18期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,366,884 | 1,001,732 | |||||||||
| 営業投資有価証券 | ※1 348,109 | ※1 851,342 | |||||||||
| 前払費用 | 18,840 | 50,262 | |||||||||
| 関係会社立替金 | 82,594 | 86,061 | |||||||||
| 関係会社未収入金 | 125,001 | 189,987 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 579,655 | 553,645 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 21,770 | - | |||||||||
| 未収入金 | 35,531 | 38 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 50,744 | 13,902 | |||||||||
| その他 | 4,421 | 10,078 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,633,552 | 2,757,049 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 141,695 | 141,695 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △108,544 | △113,558 | |||||||||
| 建物(純額) | 33,150 | 28,137 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 50,745 | 55,227 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △45,648 | △48,036 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,097 | 7,191 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 38,247 | 35,329 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 3,918 | 11,181 | |||||||||
| その他 | 4,671 | 4,071 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 8,589 | 15,252 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 373,343 | 519,142 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,919,953 | 1,919,953 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 116,014 | 135,341 | |||||||||
| 保険積立金 | 164,313 | 164,313 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 57,258 | |||||||||
| その他 | 2,051 | 36,589 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,749 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,573,925 | 2,832,598 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,620,763 | 2,883,179 | |||||||||
| 資産合計 | 5,254,315 | 5,640,229 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※2 914,655 | ※2 1,103,645 | |||||||||
| 未払金 | 79,920 | 101,203 | |||||||||
| 関係会社未払金 | 139,758 | 235,012 | |||||||||
| 未払費用 | 1,682 | 1,236 | |||||||||
| 未払法人税等 | 12,171 | 23,485 | |||||||||
| 預り金 | 13,386 | 23,174 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 20,700 | 42,605 | |||||||||
| その他 | 766 | 4,005 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,183,040 | 1,534,367 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 54,410 | 55,192 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 5,981 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 60,391 | 55,192 | |||||||||
| 負債合計 | 1,243,431 | 1,589,559 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,725,977 | 2,775,840 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 410,407 | 482,277 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,892,654 | 1,635,212 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,303,061 | 2,117,490 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △912,824 | △835,461 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △912,824 | △835,461 | |||||||||
| 自己株式 | △94,498 | △53,767 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,021,715 | 4,004,101 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △24,326 | 42,052 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △24,326 | 42,052 | |||||||||
| 新株予約権 | 13,494 | 4,515 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,010,883 | 4,050,669 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,254,315 | 5,640,229 | |||||||||
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