有価証券報告書-第22期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 135,231 | 1,768,932 | |||||||||
| 営業投資有価証券 | ※1 1,342,402 | ※1 1,352,823 | |||||||||
| 前払費用 | 55,042 | 58,559 | |||||||||
| 関係会社立替金 | 70,015 | 117,487 | |||||||||
| 関係会社未収入金 | 2,351,958 | 2,004,449 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 2,960,000 | 2,425,000 | |||||||||
| 未収法人税等 | 48,715 | ‐ | |||||||||
| その他 | 91,773 | 125,281 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △542,217 | △918,037 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,512,922 | 6,934,495 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 210,424 | 210,424 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △159,983 | △180,449 | |||||||||
| 建物(純額) | 50,441 | 29,975 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 54,458 | 62,167 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △45,783 | △51,652 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,675 | 10,514 | |||||||||
| その他 | ‐ | 4,500 | |||||||||
| 減価償却累計額 | ‐ | △321 | |||||||||
| その他(純額) | ‐ | 4,178 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 59,116 | 44,668 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 23,556 | 15,580 | |||||||||
| その他 | 1,800 | 1,200 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 25,356 | 16,780 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,542,753 | 2,161,035 | |||||||||
| 関係会社株式 | 4,218,491 | 4,035,137 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 137,047 | 148,653 | |||||||||
| 保険積立金 | 164,313 | ‐ | |||||||||
| 繰延税金資産 | ‐ | 46,042 | |||||||||
| その他 | 3,118 | 4,367 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 6,065,724 | 6,395,236 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,150,197 | 6,456,685 | |||||||||
| 資産合計 | 12,663,120 | 13,391,180 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※2 2,100,000 | ※2 2,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 未払金 | 772,312 | 1,570,196 | |||||||||
| 関係会社未払金 | 102,409 | 156,045 | |||||||||
| 未払法人税等 | 119,417 | 683,720 | |||||||||
| 預り金 | 19,797 | 23,810 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 130,366 | ‐ | |||||||||
| 株主優待引当金 | 51,239 | 44,685 | |||||||||
| その他 | 33,194 | 46,367 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,628,736 | 5,324,825 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,700,000 | 1,737,790 | |||||||||
| 資産除去債務 | 57,608 | 58,436 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 339,697 | ‐ | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,097,305 | 1,796,226 | |||||||||
| 負債合計 | 5,726,042 | 7,121,052 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,775,840 | 2,775,840 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,814,524 | 1,814,524 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,275,261 | 1,285,724 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,089,786 | 3,100,249 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 21,484 | 21,484 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,838,075 | 1,588,743 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,859,559 | 1,610,227 | |||||||||
| 自己株式 | △778,700 | △1,376,223 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,946,485 | 6,110,093 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △88,797 | 24,321 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △88,797 | 24,321 | |||||||||
| 新株予約権 | 79,389 | 135,713 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,937,078 | 6,270,128 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,663,120 | 13,391,180 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
