有報資料

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四半期報告書-第22期第1四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

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【提出】: 2021/02/12 15:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 36項目

※2.当社及び連結子会社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年9月30日)	当第1四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
当座貸越極度額の総額	7,088,350千円	7,064,050千円
借入実行高	1,600,000	1,600,000
差引額	5,488,350	5,464,050

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