有価証券報告書-第21期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
※3.当社及び連結子会社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年9月30日) | 当連結会計年度 (2020年9月30日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 6,012,900千円 | 7,088,350千円 |
| 借入実行残高 | 3,550,000 | 1,600,000 |
| 差引額 | 2,462,900 | 5,488,350 |