四半期報告書-第36期第2四半期(平成23年12月1日-平成24年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 275,356 | 604,965 |
| 減価償却費 | 135,195 | 107,507 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 241,609 | － |
| 補助金収入 | -1,906 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,472 | -2,921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,201 | 5,707 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,544 | 6,901 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,358 | 3,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,609 | -6,177 |
| 支払利息 | 42,133 | 34,621 |
| 為替差損益（△は益） | 2,069 | -3,264 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 6,954 | -85,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,564 | 19,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -582,396 | -447,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,205 | -214,728 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,501 | -3,920 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 82,515 | 17,868 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 53,640 | 81,787 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -208,006 | -33,635 |
| その他 | 8,567 | 6,194 |
| 小計 | 30,559 | 91,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,609 | 6,177 |
| 利息の支払額 | -40,518 | -34,953 |
| 補助金の受取額 | 1,906 | － |
| 保険金の受取額 | 2,645 | － |
| 法人税等の支払額 | -40,339 | -234,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,136 | -171,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000,209 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 3,050,198 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,880 | -18,364 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13,387 | -235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -291 | -213 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,700 | -14,399 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 197,948 | 49,509 |
| その他 | -185 | -2,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 171,295 | 3,063,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -819,892 | -884,032 |
| 配当金の支払額 | － | -20,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -819,892 | -804,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -686,734 | 2,087,303 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,114,088 | 3,427,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,427,354 | 6,495,943 |
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