ACリアルエステイト（3331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年4月15日 15:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第2四半期(平成24年12月1日-平成25年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成25年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 604,965 | -64,465 |
| 減価償却費 | 107,507 | 84,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,921 | -3,096 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,707 | 3,699 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,901 | 5,466 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,375 | -35,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,177 | -3,491 |
| 支払利息 | 34,621 | 27,564 |
| 為替差損益（△は益） | -3,264 | -11,540 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -85,385 | -101,773 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -110 |
| 固定資産除却損 | － | 9,964 |
| 役員退職慰労金 | － | 64,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,826 | -5,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -447,322 | -216,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -214,728 | 215,431 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,920 | -7,121 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17,868 | -1,283 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 81,787 | -6,007 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33,635 | -15,105 |
| その他 | 6,194 | 1,689 |
| 小計 | 91,399 | -58,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,177 | 3,491 |
| 利息の支払額 | -34,953 | -27,954 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -234,331 | 7,151 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -64,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -171,709 | -140,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,050,198 | 2,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,364 | -15,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 110 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -235 | -1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213 | -420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -213 | -60 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,399 | -11,733 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49,509 | 51,196 |
| その他 | -2,649 | -3,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,063,632 | 21,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -884,032 | -589,918 |
| 配当金の支払額 | -20,516 | -51,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -804,548 | 858,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | 11,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,087,303 | 751,422 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,408,640 | 6,495,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,495,943 | 6,318,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
