財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果獲得した資金は、175百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得62百万円、有形固定資産の売却11百万円、敷金及び保証金の回収227百万円等があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、976百万円となりました。これは、短期借入金の減少100百万円、長期借入金の返済876百万円によるものであります。

2015/04/14 15:00