有価証券報告書-第39期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年8月31日) | 当事業年度 (平成27年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,521,448 | 200,057 |
| 売掛金 | 41,599 | ※2 26,191 |
| 商品 | 1,522,853 | 242,622 |
| 前渡金 | 23,573 | 65,847 |
| 前払費用 | 74,327 | 19,448 |
| 短期貸付金 | 198 | 20 |
| 未収入金 | 19,925 | ※2 43,844 |
| その他 | 126,243 | 789 |
| 貸倒引当金 | △20,421 | △9,155 |
| 流動資産合計 | 4,309,748 | 589,666 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,403,332 | 633,278 |
| 減価償却累計額 | △1,174,627 | △511,955 |
| 建物(純額) | ※1 228,704 | 121,323 |
| 構築物 | 254,497 | 127,353 |
| 減価償却累計額 | △220,957 | △114,387 |
| 構築物(純額) | 33,540 | 12,966 |
| 車両運搬具 | 2,683 | - |
| 減価償却累計額 | △2,614 | - |
| 車両運搬具(純額) | 69 | - |
| 什器備品 | 738,619 | 336,721 |
| 減価償却累計額 | △624,188 | △289,428 |
| 什器備品(純額) | 114,430 | 47,292 |
| 土地 | ※1 685,919 | ※1 285,373 |
| 建設仮勘定 | 42,191 | 12,617 |
| 有形固定資産合計 | 1,104,855 | 479,573 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 6,015 | 3,187 |
| 無形固定資産合計 | 6,015 | 3,187 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,109 | 13,282 |
| 長期前払費用 | 12,189 | 9,584 |
| 敷金及び保証金 | 904,978 | 300,088 |
| その他 | 10 | - |
| 貸倒引当金 | △71,641 | △10,369 |
| 投資その他の資産合計 | 855,645 | 312,586 |
| 固定資産合計 | 1,966,516 | 795,347 |
| 資産合計 | 6,276,265 | 1,385,013 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年8月31日) | 当事業年度 (平成27年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 122,158 | ※2 25,944 |
| 短期借入金 | ※1 1,200,000 | ※1 950,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 539,537 | 65,487 |
| 未払金 | ※2 176,865 | ※2 111,348 |
| 未払費用 | 288,533 | 38,050 |
| 未払法人税等 | 86,011 | 29,058 |
| 預り金 | 9,348 | 3,760 |
| 資産除去債務 | 147,457 | 51,211 |
| その他 | 22,364 | 22,888 |
| 流動負債合計 | 2,592,275 | 1,297,749 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 1,502,687 | 43,000 |
| 退職給付引当金 | 151,646 | 7,786 |
| 役員退職慰労引当金 | 3,826 | 6,127 |
| 資産除去債務 | 163,597 | 23,772 |
| 長期預り保証金 | 48,585 | 62,428 |
| その他 | 200,373 | 87,427 |
| 固定負債合計 | 2,070,715 | 230,542 |
| 負債合計 | 4,662,990 | 1,528,292 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,066,567 | 2,066,567 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,432,864 | 2,432,864 |
| 資本剰余金合計 | 2,432,864 | 2,432,864 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 35,525 | 35,525 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 5,980,000 | 5,980,000 |
| 繰越利益剰余金 | △8,901,446 | △10,664,993 |
| 利益剰余金合計 | △2,885,921 | △4,649,468 |
| 自己株式 | △1,191 | △1,191 |
| 株主資本合計 | 1,612,319 | △151,227 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 954 | 7,948 |
| 評価・換算差額等合計 | 954 | 7,948 |
| 純資産合計 | 1,613,274 | △143,279 |
| 負債純資産合計 | 6,276,265 | 1,385,013 |
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