有価証券報告書-第39期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,893
預金の種類
当座預金	143
普通預金	195,020
小計	195,164
合計	200,057

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション	5,343
㈱ドン・キホーテ	4,360
㈱長崎屋	3,773
㈲焼津谷島屋	2,397
㈱ブロス	2,360
その他	7,957
合計	26,191

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
41,599	528,338	543,746	26,191	95.4	23.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
ファッション雑貨類	137,832
インテリア雑貨類	16,618
生活家庭雑貨類	24,097
ホビー・文具類	62,722
イベント・その他	1,351
合計	242,622

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
大和情報サービス㈱	21,667
㈱KRT	15,835
㈲OGK事務所	15,284
大和リース㈱	15,000
㈲阿蘇林産	14,300
その他	218,001
合計	300,088

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
アクサス㈱	17,204
㈱ハセ・プロ	578
丸眞㈱	471
㈱ナカジマコーポレーション	427
㈱ティーズファクトリー	389
その他	6,875
合計	25,944

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
Multi Thrive㈱	47,688
退職金確定給付額	22,163
未払事業税及び事業所税	8,937
山田ビジネスコンサルティング㈱	8,764
アクサス㈱	4,268
その他	19,526
合計	111,348