あさひ（3333）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年5月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,532,907 | 2,304,970 |
| 減価償却費 | 108,601 | 138,138 |
| 長期前払費用償却額 | 3,524 | 4,669 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,493 | -917 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 164,679 | 182,455 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,798 | 6,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,796 | -5,904 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 806 | 446 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 31,856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -615,120 | -577,725 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 172,731 | 161,908 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -42,547 | 46,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 415,211 | 858,495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,771 | 130,955 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,391 | 67,129 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 137,438 |
| その他 | 162,050 | -12,145 |
| 小計 | 1,873,974 | 3,474,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 720 | 263 |
| 移転補償金の受取額 | － | 29,430 |
| 法人税等の支払額 | -1,090,522 | -831,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 784,173 | 2,673,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社出資金の払込による支出 | -160,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -534,237 | -262,835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -840 | -5,624 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 176 | 185 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,152 | -6,226 |
| 差入保証金の差入による支出 | -52,186 | -108,748 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,624 | 21,524 |
| 建設協力金の支払による支出 | -60,000 | -53,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -803,616 | -414,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -175,602 | -177,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,602 | -177,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195,045 | 2,080,538 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,757,813 | 2,562,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,562,768 | 4,514,248 |
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