キャッシュ・フローの状況
2024年4月1日 15:00
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 85億8161万、投資活動によるキャッシュ・フロー -30億5335万、財務活動によるキャッシュ・フロー -13億2303万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 4,375 | -1,852 | -485 | 2,523 | -1,462 | 3,385 | 通期 | 1,893 | -4,585 | 1,965 | -2,691 | -3,738 | 620 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | 5,338 | -1,396 | -1,365 | 3,942 | -1,098 | 3,197 | 通期 | 3,199 | -2,546 | 85 | 653 | -1,976 | 1,358 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 5,132 | -1,179 | -1,917 | 3,952 | -997 | 3,393 | 通期 | 4,297 | -2,281 | -1,496 | 2,016 | -1,864 | 1,877 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 3,638 | -719 | -992 | 2,919 | -572 | 3,805 | 通期 | 1,227 | -1,520 | 883 | -293 | -1,163 | 2,467 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 6,140 | -654 | -2,493 | 5,486 | -510 | 5,461 | 通期 | 4,789 | -1,752 | -2,618 | 3,037 | -1,404 | 2,886 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 5,166 | -555 | -2,207 | 4,611 | -438 | 5,290 | 通期 | 3,954 | -1,574 | -2,332 | 2,379 | -1,244 | 2,933 |
| 2021年 2月期 個別 | 通期 | 7,295 | -1,870 | -660 | 5,425 | - | 7,698 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | 3,441 | -1,242 | -733 | 2,199 | -1,155 | 9,164 | 通期 | 1,586 | -2,414 | -734 | -829 | -2,126 | 6,135 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | 6,537 | -1,250 | -734 | 5,287 | -1,153 | 10,688 | 通期 | 2,534 | -2,639 | -735 | -105 | -2,499 | 5,296 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | 6,135 | -1,400 | -734 | 4,735 | -1,317 | 9,297 | 通期 | 8,582 | -3,053 | -1,323 | 5,528 | -2,854 | 9,501 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年2月（個）
- -26億9132万
- 2016年2月（個） プラ転
- 6億5267万
- 2017年2月（個） +208.88%
- 20億1599万
- 2018年2月（個） マイ転
- -2億9344万
- 2019年2月（個） プラ転
- 30億3732万
- 2020年2月（個） -21.66%
- 23億7933万
- 2021年2月（個） +128.01%
- 54億2500万
- 2022年2月（個） マイ転
- -8億2865万
- 2023年2月（個）
- -1億457万
- 2024年2月（個） プラ転
- 55億2825万
設備投資#5*
- 2015年2月（個）
- -37億3811万
- 2016年2月（個）減少-47.13%
- -19億7646万
- 2017年2月（個）減少-5.68%
- -18億6417万
- 2018年2月（個）減少-37.6%
- -11億6318万
- 2019年2月（個）増加+20.67%
- -14億356万
- 2020年2月（個）減少-11.35%
- -12億4420万
- 2021年2月
- -
- 2022年2月（個）増加+70.89%
- -21億2621万
- 2023年2月（個）増加+17.52%
- -24億9870万
- 2024年2月（個）増加+14.23%
- -28億5422万
営業CFマージン
- 2015年2月（個）
- 4.25%
- 2016年2月（個）
- 6.61%
- 2017年2月（個）
- 8.41%
- 2018年2月（個）
- 2.29%
- 2019年2月（個）
- 8.33%
- 2020年2月（個）
- 6.61%
- 2021年2月（個）
- 10.5%
- 2022年2月（個）
- 2.22%
- 2023年2月（個）
- 3.39%
- 2024年2月（個）
- 10.99%