あさひ（3333）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月21日 至 2017年2月20日 | 自 2017年2月21日 至 2018年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,460,167 | 3,208,877 |
| 減価償却費 | 1,292,338 | 1,292,352 |
| 減損損失 | 146,618 | 273,255 |
| 長期前払費用償却額 | 7,993 | 9,700 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 275,911 | 296,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,929 | -27,509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,001 | 36,330 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 23,910 | 45,995 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 48,013 | -8,694 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 20,000 | 20,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,726 | -54,184 |
| 支払利息 | 5,633 | 3,987 |
| 受取補償金 | -113,556 | -7,568 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,255 | 25,142 |
| 災害損失 | 11,498 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -347,709 | -113,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 326,033 | -1,968,608 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 75,810 | -39,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -259,675 | 162,377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 183,832 | -466,340 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -95,325 | 154,220 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 108,061 | 31,449 |
| その他 | 112,693 | 102,995 |
| 小計 | 5,273,849 | 2,978,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 57 |
| 利息の支払額 | -5,836 | -4,056 |
| 災害損失の支払額 | -11,498 | － |
| 補償金の受取額 | 113,556 | 7,568 |
| 法人税等の支払額 | -1,073,118 | -1,755,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,297,060 | 1,226,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,736,368 | -1,029,567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,807 | -133,614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 432 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,960 | -4,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,864 | 2,048 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18,807 | -33,061 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,530 |
| 差入保証金の差入による支出 | -503,716 | -477,823 |
| 差入保証金の回収による収入 | 64,208 | 77,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,130 | 82,000 |
| その他 | 958 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,281,066 | -1,519,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | 1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,129,184 | -250,000 |
| 配当金の支払額 | -367,213 | -367,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,496,397 | 882,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 519,597 | 589,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,877,448 | 2,466,856 |
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