有価証券報告書-第43期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年2月21日 至 2017年2月20日 | 自 2017年2月21日 至 2018年2月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,460,167 | 3,208,877 |
減価償却費 | 1,292,338 | 1,292,352 |
減損損失 | 146,618 | 273,255 |
長期前払費用償却額 | 7,993 | 9,700 |
建設協力金の家賃相殺額 | 275,911 | 296,794 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,929 | -27,509 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 40,001 | 36,330 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 23,910 | 45,995 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 48,013 | -8,694 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 20,000 | 20,000 |
受取利息及び受取配当金 | -53,726 | -54,184 |
支払利息 | 5,633 | 3,987 |
受取補償金 | -113,556 | -7,568 |
固定資産除売却損益(△は益) | 7,255 | 25,142 |
災害損失 | 11,498 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -347,709 | -113,064 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 326,033 | -1,968,608 |
未収入金の増減額(△は増加) | 75,810 | -39,130 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -259,675 | 162,377 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 183,832 | -466,340 |
未払金の増減額(△は減少) | -95,325 | 154,220 |
未払費用の増減額(△は減少) | 108,061 | 31,449 |
その他 | 112,693 | 102,995 |
小計 | 5,273,849 | 2,978,378 |
利息及び配当金の受取額 | 107 | 57 |
利息の支払額 | -5,836 | -4,056 |
災害損失の支払額 | -11,498 | - |
補償金の受取額 | 113,556 | 7,568 |
法人税等の支払額 | -1,073,118 | -1,755,441 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,297,060 | 1,226,506 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,736,368 | -1,029,567 |
無形固定資産の取得による支出 | -127,807 | -133,614 |
有形固定資産の売却による収入 | 432 | - |
貸付けによる支出 | -1,960 | -4,900 |
貸付金の回収による収入 | 2,864 | 2,048 |
長期前払費用の取得による支出 | -18,807 | -33,061 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -2,530 |
差入保証金の差入による支出 | -503,716 | -477,823 |
差入保証金の回収による収入 | 64,208 | 77,500 |
定期預金の払戻による収入 | 39,130 | 82,000 |
その他 | 958 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,281,066 | -1,519,948 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,000,000 | 1,500,000 |
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,129,184 | -250,000 |
配当金の支払額 | -367,213 | -367,149 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,496,397 | 882,850 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 519,597 | 589,407 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,877,448 | 2,466,856 |