有価証券報告書-第44期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年2月21日 至 2018年2月20日 | 自 2018年2月21日 至 2019年2月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,208,877 | 3,678,651 |
減価償却費 | 1,292,352 | 1,317,165 |
減損損失 | 273,255 | 335,052 |
長期前払費用償却額 | 9,700 | 16,528 |
建設協力金の家賃相殺額 | 296,794 | 311,039 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -27,509 | -11,792 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 36,330 | 101,900 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 45,995 | -2,905 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | -8,694 | -8,230 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 20,000 | 20,000 |
受取利息及び受取配当金 | -54,184 | -53,397 |
支払利息 | 3,987 | 3,391 |
受取補償金 | -7,568 | -13,264 |
固定資産除売却損益(△は益) | 25,142 | 9,351 |
店舗閉鎖損失 | - | 4,080 |
売上債権の増減額(△は増加) | -113,064 | -224,257 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,968,608 | 290,924 |
未収入金の増減額(△は増加) | -39,130 | -12,724 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 162,377 | -360,460 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -466,340 | 478,818 |
未払金の増減額(△は減少) | 154,220 | 10,567 |
未払費用の増減額(△は減少) | 31,449 | 147,096 |
その他 | 102,995 | -23,936 |
小計 | 2,978,378 | 6,013,597 |
利息及び配当金の受取額 | 57 | 70 |
利息の支払額 | -4,056 | -3,824 |
補償金の受取額 | 7,568 | 13,264 |
法人税等の支払額 | -1,755,441 | -1,233,940 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,226,506 | 4,789,168 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,029,567 | -1,187,659 |
無形固定資産の取得による支出 | -133,614 | -215,906 |
貸付けによる支出 | -4,900 | -1,470 |
貸付金の回収による収入 | 2,048 | 2,434 |
長期前払費用の取得による支出 | -33,061 | -23,354 |
資産除去債務の履行による支出 | -2,530 | - |
差入保証金の差入による支出 | -477,823 | -387,133 |
差入保証金の回収による収入 | 77,500 | 61,243 |
定期預金の払戻による収入 | 82,000 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,519,948 | -1,751,846 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,500,000 | -500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -1,750,000 |
配当金の支払額 | -367,149 | -367,770 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 882,850 | -2,617,770 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 589,407 | 419,551 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,466,856 | 2,886,408 |