あさひ（3333）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月21日 至 2017年8月20日 | 自 2018年2月21日 至 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,984,840 | 4,303,041 |
| 減価償却費 | 634,614 | 597,741 |
| 減損損失 | 19,300 | 1,799 |
| 長期前払費用償却額 | 4,298 | 7,732 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 145,989 | 156,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -648 | -11,312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,212 | 122,821 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -20,256 | -48,898 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,943 | 4,244 |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 12,000 | 12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,759 | -26,521 |
| 支払利息 | 1,890 | 2,029 |
| 受取補償金 | -5,522 | -9,733 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,150 | 275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -343,760 | -568,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -468,771 | 1,343,534 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -73,133 | 27,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 555,407 | -64,895 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -136,528 | 605,624 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,522 | -46,998 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 243,577 | 298,169 |
| その他 | 16,525 | -73,702 |
| 小計 | 4,637,892 | 6,631,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 39 |
| 利息の支払額 | -1,883 | -1,962 |
| 補償金の受取額 | 5,522 | 9,733 |
| 法人税等の支払額 | -1,003,495 | -499,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,638,054 | 6,140,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -512,656 | -427,230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,581 | -82,597 |
| 貸付けによる支出 | -2,400 | -650 |
| 貸付金の回収による収入 | 740 | 1,307 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,188 | -17,633 |
| 差入保証金の差入による支出 | -190,894 | -135,487 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,076 | 8,694 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -718,903 | -653,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,000 | -125,000 |
| 配当金の支払額 | -366,619 | -367,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -991,619 | -2,492,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,927,531 | 2,993,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,466,856 | 5,460,759 |
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