あさひ（3333）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月21日 至 2016年8月20日 | 自 2017年2月21日 至 2017年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,446,877 | 3,984,840 |
| 減価償却費 | 637,263 | 634,614 |
| 減損損失 | － | 19,300 |
| 長期前払費用償却額 | 4,205 | 4,298 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 135,579 | 145,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,022 | -648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,518 | 52,212 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 554 | -20,256 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,430 | 5,943 |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 12,000 | 12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,554 | -26,759 |
| 支払利息 | 3,602 | 1,890 |
| 受取補償金 | -3,970 | -5,522 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,136 | 4,150 |
| 災害損失 | 11,092 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -348,649 | -343,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,024,843 | -468,771 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,760 | -73,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -775,897 | 555,407 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 264,143 | -136,528 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,403 | 32,522 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 273,378 | 243,577 |
| その他 | 38,941 | 16,525 |
| 小計 | 5,717,311 | 4,637,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 18 |
| 利息の支払額 | -3,840 | -1,883 |
| 災害損失の支払額 | -9,325 | － |
| 補償金の受取額 | 3,970 | 5,522 |
| 法人税等の支払額 | -576,654 | -1,003,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,131,537 | 3,638,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -871,140 | -512,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,556 | -59,581 |
| 貸付けによる支出 | -1,960 | -2,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,674 | 740 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,750 | -5,188 |
| 差入保証金の差入による支出 | -237,098 | -190,894 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47,759 | 25,076 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,000 | 26,000 |
| その他 | 958 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,179,112 | -718,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500,000 | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,998 | -125,000 |
| 配当金の支払額 | -366,838 | -366,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,916,836 | -991,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,035,588 | 1,927,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,393,440 | 3,804,980 |
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