四半期報告書-第42期第2四半期(平成28年5月21日-平成28年8月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年2月21日 至 2015年8月20日 | 自 2016年2月21日 至 2016年8月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,418,138 | 3,446,877 |
減価償却費 | 591,476 | 637,263 |
減損損失 | 10,927 | - |
長期前払費用償却額 | 5,377 | 4,205 |
建設協力金の家賃相殺額 | 124,096 | 135,579 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,582 | -2,022 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 79,395 | 51,518 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 11,057 | 554 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 3,430 |
株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 12,000 | 12,000 |
受取利息及び受取配当金 | -25,328 | -26,554 |
支払利息 | 4,870 | 3,602 |
受取補償金 | -93,446 | -3,970 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3,568 | 2,136 |
災害損失 | 17,859 | 11,092 |
店舗閉鎖損失 | 6,900 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -431,444 | -348,649 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,026,785 | 2,024,843 |
未収入金の増減額(△は増加) | -7,577 | -10,760 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 264,298 | -775,897 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 259,303 | 264,143 |
未払金の増減額(△は減少) | -53,207 | -24,403 |
未払費用の増減額(△は減少) | 279,225 | 273,378 |
その他 | 56,676 | 38,941 |
小計 | 5,559,371 | 5,717,311 |
利息及び配当金の受取額 | 174 | 75 |
利息の支払額 | -5,399 | -3,840 |
災害損失の支払額 | -10,789 | -9,325 |
補償金の受取額 | 70,684 | 3,970 |
法人税等の支払額 | -276,161 | -576,654 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,337,880 | 5,131,537 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,043,684 | -871,140 |
無形固定資産の取得による支出 | -54,225 | -125,556 |
貸付けによる支出 | -1,080 | -1,960 |
貸付金の回収による収入 | 857 | 1,674 |
長期前払費用の取得による支出 | -1,421 | -2,750 |
資産除去債務の履行による支出 | -2,743 | - |
差入保証金の差入による支出 | -310,066 | -237,098 |
差入保証金の回収による収入 | 31,403 | 47,759 |
建設協力金の支払による支出 | -15,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 9,000 |
その他 | - | 958 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,395,960 | -1,179,112 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,000,000 | -1,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -49,998 | -49,998 |
配当金の支払額 | -314,771 | -366,838 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,364,769 | -1,916,836 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,577,150 | 2,035,588 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,197,382 | 3,393,440 |