あさひ（3333）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 | 自 2015年2月21日 至 2015年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,844,899 | 3,418,138 |
| 減価償却費 | 488,964 | 591,476 |
| 減損損失 | － | 10,927 |
| 長期前払費用償却額 | 5,722 | 5,377 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 108,650 | 124,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -160 | -1,582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,473 | 79,395 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3,223 | 11,057 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -85,447 | － |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 12,000 | 12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,515 | -25,328 |
| 支払利息 | 2,627 | 4,870 |
| 受取補償金 | － | -93,446 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,948 | 3,568 |
| 災害損失 | － | 17,859 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 6,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -282,517 | -431,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 615,403 | 1,026,785 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,945 | -7,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 291,801 | 264,298 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 346,023 | 259,303 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,559 | -53,207 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 297,332 | 279,225 |
| その他 | 120,693 | 56,676 |
| 小計 | 4,821,631 | 5,559,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 174 |
| 利息の支払額 | -2,658 | -5,399 |
| 災害損失の支払額 | － | -10,789 |
| 補償金の受取額 | － | 70,684 |
| 法人税等の支払額 | -444,140 | -276,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,374,946 | 5,337,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,390,826 | -1,043,684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,008 | -54,225 |
| 貸付けによる支出 | -924 | -1,080 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,278 | 857 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,768 | -1,421 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,743 |
| 差入保証金の差入による支出 | -397,395 | -310,066 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,371 | 31,403 |
| 建設協力金の支払による支出 | -23,559 | -15,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,851,833 | -1,395,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,998 | -49,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -120,262 | － |
| 配当金の支払額 | -314,475 | -314,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -484,735 | -1,364,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,038,377 | 2,577,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,385,150 | 3,197,382 |
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