四半期報告書-第41期第2四半期(平成27年5月21日-平成27年8月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 | 自 2015年2月21日 至 2015年8月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,844,899 | 3,418,138 |
減価償却費 | 488,964 | 591,476 |
減損損失 | - | 10,927 |
長期前払費用償却額 | 5,722 | 5,377 |
建設協力金の家賃相殺額 | 108,650 | 124,096 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -160 | -1,582 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,473 | 79,395 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 3,223 | 11,057 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -85,447 | - |
株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 12,000 | 12,000 |
受取利息及び受取配当金 | -22,515 | -25,328 |
支払利息 | 2,627 | 4,870 |
受取補償金 | - | -93,446 |
固定資産除売却損益(△は益) | 6,948 | 3,568 |
災害損失 | - | 17,859 |
店舗閉鎖損失 | - | 6,900 |
売上債権の増減額(△は増加) | -282,517 | -431,444 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 615,403 | 1,026,785 |
未収入金の増減額(△は増加) | 12,945 | -7,577 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 291,801 | 264,298 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 346,023 | 259,303 |
未払金の増減額(△は減少) | 13,559 | -53,207 |
未払費用の増減額(△は減少) | 297,332 | 279,225 |
その他 | 120,693 | 56,676 |
小計 | 4,821,631 | 5,559,371 |
利息及び配当金の受取額 | 114 | 174 |
利息の支払額 | -2,658 | -5,399 |
災害損失の支払額 | - | -10,789 |
補償金の受取額 | - | 70,684 |
法人税等の支払額 | -444,140 | -276,161 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,374,946 | 5,337,880 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,390,826 | -1,043,684 |
無形固定資産の取得による支出 | -71,008 | -54,225 |
貸付けによる支出 | -924 | -1,080 |
貸付金の回収による収入 | 1,278 | 857 |
長期前払費用の取得による支出 | -3,768 | -1,421 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -2,743 |
差入保証金の差入による支出 | -397,395 | -310,066 |
差入保証金の回収による収入 | 34,371 | 31,403 |
建設協力金の支払による支出 | -23,559 | -15,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,851,833 | -1,395,960 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -49,998 | -49,998 |
自己株式の取得による支出 | -120,262 | - |
配当金の支払額 | -314,475 | -314,771 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -484,735 | -1,364,769 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,038,377 | 2,577,150 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,385,150 | 3,197,382 |