あさひ（3333）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月21日 至 2013年8月20日 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,191,756 | 2,844,899 |
| 減価償却額 | 451,984 | 488,964 |
| 長期前払費用償却額 | 5,862 | 5,722 |
| 貸倒引当金の増減額 | -120 | -160 |
| 賞与引当金の増減額 | 60,633 | 41,473 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,581 | 3,223 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -466,108 | -85,447 |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | － | 12,000 |
| 受取利息及び配当金 | -19,640 | -22,515 |
| 保険解約損益（△は益） | -38,298 | － |
| 支払利息 | 1,616 | 2,627 |
| 商品回収等関連損失 | 98,376 | － |
| 受取補償金 | -19,047 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,726 | 6,948 |
| 売上債権の増減額 | -358,565 | -282,517 |
| たな卸資産の増減額 | 118,359 | 615,403 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -31,070 | 12,945 |
| 仕入債務の増減額 | 75,711 | 291,801 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -902 | 346,023 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,793 | 13,559 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 274,978 | 297,332 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 20,000 | － |
| その他 | 136,659 | 229,344 |
| 小計 | 3,472,699 | 4,821,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 114 |
| 利息の支払額 | -1,655 | -2,658 |
| 保険返戻金 | 96,395 | － |
| 商品回収等関連損失の支払額 | -17,405 | － |
| 収用補償金の受取額 | 10,247 | － |
| 法人税等の支払額 | -784,539 | -444,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,775,887 | 4,374,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -795,006 | -1,390,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,809 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,853 | -71,008 |
| 貸付による支出 | -150 | -924 |
| 貸付の回収による収入 | 331 | 1,278 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,299 | -3,768 |
| 差入保証金の差入による支出 | -166,457 | -397,395 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,414 | 34,371 |
| 建設協力金の支払による支出 | -209,500 | -23,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,179,712 | -1,851,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -49,998 | -49,998 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -120,262 |
| 配当金の支払額 | -315,065 | -314,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,063 | -484,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,231,111 | 2,038,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,615,843 | 3,385,150 |
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