あさひ（3333）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 | 自 2013年2月21日 至 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,100,709 | 3,191,756 |
| 減価償却費 | 401,435 | 451,984 |
| 長期前払費用償却額 | 9,378 | 5,862 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,577 | -120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,490 | 60,633 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,069 | 1,581 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,602 | -466,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,701 | -19,640 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -38,298 |
| 支払利息 | 2,104 | 1,616 |
| 災害損失 | 170,501 | － |
| 商品回収等関連損失 | － | 98,376 |
| 受取補償金 | -179,023 | -19,047 |
| 移転補償金 | -23,600 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,635 | 1,726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -305,563 | -358,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 641,489 | 118,359 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -30,148 | -31,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,935 | 75,711 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 121,060 | -902 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -79,389 | -32,793 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 273,373 | 274,978 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 20,000 | 20,000 |
| その他 | 48,841 | 136,659 |
| 小計 | 4,322,485 | 3,472,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 145 |
| 利息の支払額 | -2,131 | -1,655 |
| 保険返戻金の受取額 | － | 96,395 |
| 商品回収等関連損失の支払額 | － | -17,405 |
| 補償金の受取額 | 50,000 | － |
| 収用補償金の受取額 | － | 10,247 |
| 移転補償金の受取額 | 23,600 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,101,569 | -784,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,292,521 | 2,775,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -784,544 | -795,006 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,184 | -15,853 |
| 貸付けによる支出 | -995 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 701 | 331 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,896 | -7,299 |
| 差入保証金の差入による支出 | -217,374 | -166,457 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,419 | 10,414 |
| 建設協力金の支払による支出 | -285,800 | -209,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,275,674 | -1,179,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -49,998 | -49,998 |
| 配当金の支払額 | -262,900 | -315,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312,898 | -365,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,703,948 | 1,231,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,215,098 | 2,919,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,919,047 | 2,615,843 |
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