あさひ（3333）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,541,691 | 3,100,709 |
| 減価償却費 | 293,249 | 401,435 |
| 長期前払費用償却額 | 9,676 | 9,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,040 | -6,577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,156 | 25,490 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -1,069 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,327 | 12,602 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,812 | -15,701 |
| 支払利息 | － | 2,104 |
| 災害損失 | － | 170,501 |
| 受取補償金 | － | -179,023 |
| 移転補償金 | － | -23,600 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,868 | 13,635 |
| 固定資産臨時償却費 | 14,390 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 31,856 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,059 | -305,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -600,821 | 641,489 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,996 | -30,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190,686 | 122,935 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99,057 | 121,060 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,409 | -79,389 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 146,541 | 273,373 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,000 | 20,000 |
| その他 | 52,690 | 48,841 |
| 小計 | 3,752,865 | 4,322,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 433 | 137 |
| 利息の支払額 | － | -2,131 |
| 補償金の受取額 | － | 50,000 |
| 移転補償金の受取額 | 29,430 | 23,600 |
| 法人税等の支払額 | -831,400 | -1,101,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,951,328 | 3,292,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,637,211 | -784,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,335 | -7,184 |
| 貸付けによる支出 | － | -995 |
| 貸付金の回収による収入 | 428 | 701 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,129 | -5,896 |
| 差入保証金の差入による支出 | -196,044 | -217,374 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,416 | 25,419 |
| 建設協力金の支払による支出 | -109,300 | -285,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,932,174 | -1,275,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -49,998 |
| 配当金の支払額 | -209,423 | -262,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,423 | -312,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 809,729 | 1,703,948 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,433,710 | 3,243,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,243,440 | 2,919,047 |
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