あさひ（3333）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年8月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,430,080 | 3,541,691 |
| 減価償却費 | 228,123 | 293,249 |
| 長期前払費用償却額 | 7,209 | 9,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,468 | -1,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,555 | 25,156 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,600 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,808 | 12,327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,759 | -11,812 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,036 | 3,868 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 14,390 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 31,856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268,426 | -109,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 270,762 | -600,821 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -30,249 | 3,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,857 | 190,686 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,712 | 99,057 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,146 | 48,409 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 146,541 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 10,000 | 2,000 |
| その他 | 237,643 | 52,690 |
| 小計 | 2,843,008 | 3,752,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,252 | 433 |
| 移転補償金の受取額 | － | 29,430 |
| 法人税等の支払額 | -1,090,626 | -831,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,753,634 | 2,951,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社出資金の払込による支出 | -160,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -803,173 | -1,637,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,215 | -6,335 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 790 | 428 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,080 | -10,129 |
| 差入保証金の差入による支出 | -130,783 | -196,044 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,367 | 26,416 |
| 建設協力金の支払による支出 | -117,000 | -109,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,212,094 | -1,932,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 配当金の支払額 | -208,826 | -209,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,856 | -209,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332,682 | 809,729 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,757,813 | 3,090,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,090,496 | 3,243,440 |
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